Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 21.10.2014

21.10.2014 19:16 Драгметаллы

Рынки драгоценных металлов продолжают подрастать под влиянием небольшого снижения курса доллара США и сезонных факторов, оказывающих поддерживающее воздействие на рынки золота и серебра.

Утром вышел большой и противоречивый пакет макроэкономической статистики: рост ВВП Китая в 3 квартале 2014 г. составил +7,3% год к году, рост промышленного производства в августе 2014 г. вырос до +8%, но розничные продажи замедлились до +11,6%. Учитывая низкую инфляцию в стране, можно сказать, что потребительный спрос на драгоценные металлы стагнирует в связи со стабильно-негативной ситуацией в экономике.

В Европе дела обстоят намного хуже: предотвращая дефляцию ЕЦБ начал проводить активную эмиссию, скупая обеспеченные облигации стран Еврозоны. Кроме того, будет начата скупка комплексных кредитов или ABS (ценных бумаг, обеспеченных активами). По оценке ЕЦБ баланс банка будет расширен до 3 трлн. евро. Вряд ли эти действия окажут существенное влияние на экономическую ситуацию, но возможный рост инфляции может поддержать европейский спрос на золото.

Несмотря на сообщения о росте дефицита торгового баланса Индии, Банк Индии сообщил, что не намерен ужесточать политику импорта золота в страну.

Золотые резервы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября 2014 г. выросли на 3,4% к 1 сентября 2014 г и составили 37 млн. унций (1189,6 тонн).

Цены на золото под влиянием снижения курса доллара США преодолели вверх уровень сопротивления 1250$ за одну унцию и установили максимум на уровне 1254$, после чего снизились до уровня 1251$.

Рост может продолжиться до следующего сильного уровня сопротивления 1270$ за одну унцию, но в ближайшее время динамика цен будет зависеть от заявлений представителей ФРС США и выходящей экономической статистики.

По консенсус-опросу агентства Reuters, среднегодовая стоимость золота в 2014 г. составит 1270$ за унцию, в 2015 г. – 1225$; стоимость серебра в 2014 г. - 19,40$ за унцию, в 2015 г. – 18,90$; стоимость платины в 2014 г. - 1424$ за унцию, в 2015 г. – 1477,5$; стоимость палладия в 2014 г. - 814,5$ за унцию, в 2015 г. – 890$. По оценке аналитиков, промышленные металлы будут чувствовать себя лучше золота и серебра в связи с ожидающимся повышением процентных ставок ФРС.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1220-1250$, уровни сопротивления – 1255-1270$.

Цены на серебро вырастали до сильного уровня сопротивления 17,5$ за одну унцию под влиянием роста на рынке золота, но вновь не смогли пройти его вверх и снизились до уровня 17,46$. Вероятность продолжения роста до уровня 18,5$ повысилась, но фундаментально рынок остаётся слабым. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,0-17,35$, уровни сопротивления – 17,5-17,8$.

Цены на платину под влиянием роста на рынке золота выросли до уровня 1276$ за одну унцию, но фундаментальные факторы не позволяют платине продолжить рост. Спрэд между золотом и платиной слегка сузился, но пока платина остается дороже золота. Потенциал его расширения ограничен фундаментальной слабостью рынка платины. Инвестиционный спрос подрастает, что поддерживает цены. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1239-1265$, уровни сопротивления 1290-1300$.

Рынок палладия под влиянием роста прочих драгоценных металлов вырастал до уровня сопротивления 766$ за одну унцию, но не смог преодолеть его вверх и в настоящий момент снижается к уровню 760$. Инвестиционный спрос в металле продолжает подрастать при снижении цен. Коррекция цены вниз может продолжиться до уровня поддержки 700-670$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 729-750$, уровни сопротивления 760-792$.

Источник: Gold.ru