Сообщаем о выходе релиза программы «Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС» 5.0.4.1
Новое в релизе:
Отчет о деятельности ломбарда
1. Раздел "Банковские счета":
- Добавлено автоматическое заполнение показателей "Остаток на счете" и "Процентные доходы по счетам" по счетам группы 206 "Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах"
- Добавлено автоматическое заполнение показателя "Процентные доходы по счетам" по проводке 20501 - 7100
- Добавлен новый параметр "Тип счета", который заполняется автоматически и используется для выгрузки соответствующего параметра в Программу-анкету редактор ЦБ
2. Раздел III "Средневзвешенные значения":
- Добавлено автоматическое заполнение колонки "Средневзвешенные значения полной стоимости займов". Расчет выполняется аналогично отчету "Отчет по ставкам".
- Добавлено автоматическое заполнение показателя "Потребительские займы с обеспечением в виде залога транспортного средства, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, иного имущества, полная стоимость потребительского кредита (займа) по которым равна нулю". Сюда попадают данные по займам, у которых ПСК равна 0.
3. Раздел "Филиалы"
- Исправлена ошибка, из-за которой неверно рассчитывался показатель "Задолженность по основному долгу" если по одному билету часть изделий была списана с помощью документа "Списание залоговых билетов".
- При заполнении показателя "Сумма выданных займов за период" добавлен учет дополнительно выданных сумм (доборов).
Все изменения отражены в инструкции в нашей Базе Знаний https://wiki.uvelirsoft.ru:3443/e/ru/home/BULEPS/Instructions/otchetnost-v-tsb-i-finmonitoring
Бухгалтерская отчетность ломбарда 844-П
1. Добавлена возможности печати и сохранения отчета в файл pdf, xls.
2. При выгрузке Баланса в Программу-анкету редактор ЦБ Графа 6 теперь выгружается только при наличии заполненных значений (ранее выгружалось значение "0").
3. Добавлена возможность перекрестной проверки с отчетом о деятельности ломбарда, которая выполняется согласно перечню триггеров из Чек-листа самоконтроля по проверке БФО, который предоставляет Банк России.
Все изменения отражены в инструкции Кейс по отчетности https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/perekhod-na-eps/
Обмен с сайтом
Добавлен новый функционал для обмена с сайтом интернет-магазина.
Подробнее об интернет магазине https://uvelirsoft.ru/site/
Инструкция по работе с обменом https://wiki.uvelirsoft.ru:3443/home/BULEPS/Instructions/obmen-s-saytom
Отчет по финансовому мониторингу
1. Изменена выгрузка отчета в файл:
- Код драгоценных металлов (КодДрагМеталл) для 3701 будет пустое значение
- Код драгоценных металлов (КодДрагМеталл) для 3702 типа обеспечения "Техника" будет пустое значение
- Код статуса участника операции (СтатусУчастника) для 3701 о организации "1", у клиента "2"
- Код признака операции (КодПризнОперации) для 3702 типа обеспечения "Техника" - "1"
2. Билеты с типом обеспечения "Техника" больше не будут фиксироваться и учитываться при формировании отчетов для признаков 3701 и 3704
3. Изменено заполнение документа для 3701. В параметры, используемые при выгрузке отчета в файл для "СумОперации" и "СумРуб" будет записываться сумма Ссуды, а не сумма Оценки.
Все изменения отражены в инструкции Отчетность в ЦБ и Финмониторинг https://wiki.uvelirsoft.ru:3443/home/BULEPS/Instructions/otchetnost-v-tsb-i-finmonitoring#выгрузка-отчета-по-фм (раздел Выгрузка отчета по ФМ)
Отправка СМС
Переработан механизм отправки SMS сообщений. Настройка подключения перенесена из "Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда" в "Настройки SMS-рассылки". При обновлении на текущий релиз имеющиеся настройки будут перенесены автоматически.
Проверка паспортов
1. Добавлена возможность проверки паспортов через СМЭВ3. Выбор настройки будет регулироваться на стороне ЮвелирСофт в зависимости от того, какой сервер СМЭВ активен в текущий момент.
2. Добавлен вывод ошибки при отсутствии связи с сервером лицензирования подписок. Ранее при данной проблеме выводилась некорректная ошибка «Код ошибки 101. Не удалось выполнить проверку, так как количество операций по подписке закончилось»
ГИИС ДМДК
1. Доработано регламентное задание «Выгрузка данных в ГИИС ДМДК»: теперь при возникновении любой ошибки — будь то при заполнении данных или их отправке — система автоматически пропускает проблемный билет и продолжает выгрузку остальных. Билеты, по которым возникли ошибки можно посмотреть в обработке ""Рабочее место оператора ГИИС ДМДК"".
2. Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов в ГИИС ДМДК. Исправлено распределение товаров по документам "Перемещение по ТОП" при их автоматическом формировании.
Исправлено
1. Исправлено формирование представления платежа при оплате Пени для операции “Перезалог”. Ранее в чек выводился номер нового Залогового билета, теперь будет выводиться номер билета, по которому оплачивают Пени.
2. Исправлена ошибка заполнения реквизита “Дата чека ККТ” в документах “Чек ККМ”, “Продажа с витрины” и “Чек на возврат” при использовании ККТ Штрих-М. Ранее реквизит заполнялся по умолчанию значением 01.01.1970 00:00:00
3. Исправлена ошибка отображения неправильного остатка на р/с для обратного эквайринга Сбер
Прочее
1. Исправлено зависание программы при выгрузке уведомления Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот. Теперь выгрузка выполняется быстрее.
2. В связи с требованиями Центрального Банка РФ, которые обязывают ломбард проводить идентификацию клиента и проверять его по перечням при выдаче кредиторской задолженности, механизм выплаты задолженности залогодателям был переработан. Теперь все операции по возврату долга оформляются не внутри документов РКО (РДС), а в единой обработке «Помощник выплаты задолженности залогодателю». При этом проверка паспортных данных (через СМЭВ) включается или отключается только в разделе «Настройки бухгалтерии ювелирного ломбарда», а все остальные обязательные проверки — по анкетным данным и контроль по спискам — выполняются автоматически в любом случае, строго следуя требованиям ЦБ РФ.
Все изменения отражены в инструкции Рабочее место бухгалтера https://wiki.uvelirsoft.ru:3443/ru/home/BULEPS/Instructions/rabochee-mesto-bukhgaltera#помощник-выплат-задолженности-залогодателю (раздел Помощник выплат задолженности залогодателю)
3. Доработано «Групповое формирование залогов» при установленной настройке "Запретить оформление операции при отсутствии подписанного Согласия на обработку ПДн". Теперь можно свободно переключаться между вкладками обработки без обязательного оформления согласия на обработку персональных данных (ПДн). Согласие будет запрашиваться только перед финальным оформлением документов.
