АЛРОСА представила очередной ежегодный отчет «Инвестиции в бриллианты», в котором проанализировала итоги и перспективы развития алмазно-бриллиантового рынка, а также динамику цен на основные группы бриллиантов, в т.ч. инвестиционного класса. Основные тезисы отчета компания озвучила в среду, 27 сентября, на встрече с аналитиками инвестиционных банков и финансовых компаний.
После значительного подъема, связанным с окончанием пандемии COVID-19, мировой алмазно-бриллиантовый рынок, начиная со второго полугодия 2022 находится в зоне коррекции. Охлаждение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США способствовало снижению мировых цен на отдельные категории бриллиантов регулярного ассортимента. Данный тренд наиболее характерен для недорогого ценового сегмента, сильнее других подверженного влиянию лабораторно-выращенных (синтетических) бриллиантов. Так, среднегодовое изменение цен на бриллианты регулярных цветов массой 0,5–3 карата по итогам 1 полугодия 2023 года составило
-16%.
Крупные и более качественные бриллианты, которые АЛРОСА относит к бриллиантам инвестиционного класса, оказались значительно более устойчивыми к изменению рыночной и макроэкономической конъюнктуры. При этом ослабление курса национальной валюты способствовало существенному росту их стоимости в рублях во втором полугодии 2022 – первом полугодии 2023 года.
Изменение стоимости по всему ассортименту редких бриллиантов АЛРОСА инвестиционного класса с октября 2022 (т.е. с момента их вывода на рынок в рамках обновленной программы ALROSA Diamond Exclusive) по сентябрь 2023 года составило -5,8% в долларах США и +64% в рублях. При этом лучшую динамику показали наиболее ценные и редкие экземпляры. Так, например, круглые бриллианты массой 5 карат цвета D, чистоты IF и огранки Triple Excellent выросли в цене в среднем на 8% в долларах США и на 88% — в рублях.
Росту интереса к инвестициям в бриллианты в России способствовало введение осенью прошлого года нулевой ставки НДС на покупку физлицами бриллиантов у банков. Одновременно с этим АЛРОСА впервые в России вывела на рынок два новых инвестиционных продукта на основе бриллиантов: «бриллиантовые корзины» и редкие инвестиционные бриллианты. Важной особенностью новых продуктов стал механизм вторичной реализации и обратного выкупа. В качестве защитного актива, позволяющего российским инвесторам минимизировать инфляционные и валютные риски и защитить свои капиталы, инвестиционные бриллианты менее чем за год вошли в портфели 16 российских банков-партнеров АЛРОСА. Спрос на инвестиционные бриллианты в первом квартале 2023 года вырос более чем шесть раз.
«Фундаментальные факторы роста стоимости природных бриллиантов, особенно инвестиционного класса, в долгосрочной перспективе сохраняются. Мы видим рост доходов и увеличение спроса на предметы роскоши, включая ювелирные украшения с бриллиантами, в странах Азии, прежде всего, в Индии. В то же время объем мировой добычи природных алмазов, необходимых для создания бриллиантов, за последние несколько лет значительно сократился по причине истощения и закрытия месторождений. И маловероятно, что в обозримой перспективе мировая добыча алмазов превысит текущие объемы. Все это создает предпосылки для структурного дефицита природных алмазов и бриллиантов», – отметила руководитель программы ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.
Справка
Инвестиционные бриллианты, которые предлагает АЛРОСА в рамках своей программы ALROSA Diamond Exclusive, представлены двумя продуктами. Первый – это редкие единичные экземпляры с наибольшим инвестиционным потенциалом, такие как бесцветные бриллианты массой более 2 карат и бриллианты фантазийных цветов. Второй продукт – «бриллиантовые корзины», то есть наборы из 18-22 бриллиантов массой от 0,3 карата до 2 карат с единой ценой за карат. Порог входа в оба продукта составляет $20 тыс. в рублевом эквиваленте.
В 2023 году обновленная программа ALROSA Diamond Exclusive стала лауреатом премии FINAWARD в номинации «Продукт или сервис Private banking».
